Наш канал: t.me/+e-cqncIsjR00MzVi

КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ПОРТФЕЛЬ С НАЧАЛА 25.

🇺🇸С начала 25 года идём -1,4%. Конечно, хотелось бы лучше, но и индекс с 3300 опустился до 2800. Сейчас многое будет зависеть от политики Трампа, пошлин, а также заседания ЦБ. Думаю, что ставку оставят прежней.

🇷🇺Рубль сильно укрепился и теперь доллар по 82,3, такие цифры неинтересны для государства. Ждем мер правительства. В среднесрочной перспективе ожидаю ослабления рубля, летом смягчения ДКП, ну и более менее понятное поведение Трампа. Финансовый сектор и сектор услуг лучше всего отыграет на рынке при этих новостях.

— Из того, что держу я:
🚗$LEAS — Европлан
🏦$SBER — Сбер
🏦$SVCB — Совкомбанк
🏦$T — Т-банк

— Доля в секторе финансов превысила 21% — Сбер хорошо вырос, ну и докупал Европлан. По возможности буду сокращать до 15%

Вот по нефти пока все очень печально. Пошлины сильно бьют по энергоносителям. Такие акции, как ⛽️$LKOH и ⛽️$ROSN могут опуститься еще ниже. У каждого из нас был шанс по сливать их еще в январе. Я не продавал и оставил их в дивидендном портфеле. Докупать не планирую в данный момент, стоит подождать положительных новостей по нефти. Продавать тоже не вижу смысла, пока компании платят щедрые дивиденды, наоборот, при хорошем снижении планирую докупить.

Наш канал — t.me/+e-cqncIsjR00MzVi

Рынок колеблется на новостном фоне, и индекс летает от 3100 до 3300 пунктов. Позитив в геополитике нас может выбросить значительно наверх, но с экономической точки зрения компаниям с такой ставкой сейчас нелегко, доллар для экспортеров дешевый, юань тоже. Брать кредиты свыше 21% безумие. Мы уже разбирали отчеты банковского сектора и значительного роста там нет. Если говорить о перспективе, где ставка 21% и доллар 85, то следующие отчеты уже будут не такими сладкими.

💵Я разгрузил портфель и делаю ставку на доллар.

Продал ⛏$UGLD Южуралзолото полностью, решил не ждать отчетов до сентября. Переложил деньги в фонд 🏦$SBER Сбер первый на доллар. Мб перед отчетом возьму обратно южку, но при снижении цен на золото, компания уже не становится такой интересной. А золото начнет свое снижение при урегулировании конфликта РФ с Украиной.

Приобрел 📱$POSI Позитив. Ставка на конец года. Компанию уж слишком слили за 2-3 месяца. В общей сложности -40%. Считаю хорошим заходом по 1600 рублей. Компанию докупаю. Сейчас доля в портфеле 4%.